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公司“三个务必”切实加强资金管理

作者:马海苏呷 办公室    更新时间:2021-06-07    浏览次数:106次

       为进一步降低企业经营风险和财务风险,突出资金管理的实际效用,公司强调“三个务必”,坚持问题导向,堵塞管理漏洞,切实加强资金管理工作。

       务必提高资金运作效率。一是加强资金预算管理,科学预算资金使用,合理安排资金存量,通过对资金的预算管理来掌控收支流量情况,将资金预算管理与经营业务及结构变化相结合,及时对资金的使用进行调整,提升对资金盈余和空缺的预见性,确保整体经济效益目标的实现;二是加强资金安全管理,坚持“收支两条线”原则,实现模拟AB账户管理,A账户收到资金后必须经公司总经理同意后方可拨付至B账户,B账户资金对外支付必须经公司财会部审批后方可办理,切实保障资金安全可控;三是狠抓资金回笼进度,加快推进各单位紧密配合,做好工程建设事前、事中、事后的配合交接工作,推动完善相关手续,严格按照时间节点推进工程建设,同步完善资金拨付资料,在资金进出通道建设上多学习研究项目驻在国财税和外汇管制政策,确保境外资金回流通常,减缓公司资金压力。

       务必优化信息化管理对策。一是革新理念,提升战略规划水平。管理层要积极树立全局意识,以整体战略目标为导向,认知到信息化管理在未来市场竞争中的必要性,从管理理念、流程、方法等多方面角度来完善信息化管理体系;二是转型模式,推进信息化系统建设。统筹财务部门和业务部门,保证各部门之间的信息化建设在统一的方案下实施,促使各部门系统可以在自成体系的同时,还能形成一个完整联通的系统。依托于升级更新的系统基础之上,整合处理以往的财务数据,为下步发展提供有效的信息支持;通过将财务系统与各业务系统的有效衔接,促使业务和财务数据可以高效转换流通,各部门之间获得更好的相互支持。

       务必健全资金监管机制。一是强化监管工作,通过持续开展财务资金专项整治行动,定期分析财务管理负面清单中的问题原因,并对问题较多的项目部进行专项指导,及时完成问题整改,形成管理闭环;二是提高风险意识,强化资金的全面风险管理,加大对财务管理人员的业务培训,掌握科学的管理办法,从源头解决存在的财务信息失真现象,将风险防范贯穿于财务管理工作的始终,有效开展财务风险防范工作。